Отчеты

ГлавнаяОтчетыОтчеты за 2015 годДоклад о производственной деятельности ГУП «Дубоссарская ГЭС» за 2015 г. и перспективы развития на 2016 г.


Доклад о производственной деятельности ГУП «Дубоссарская ГЭС» за 2015 г. и перспективы развития на 2016 г.

Выработка электроэнергии в 2015 г. составила 218 млн. кВтч, что составляет 81 % от планового ( план 268 млн. кВтч).

Полезный отпуск электроэнергии составил 214,4 млн. кВтч., при плане 263 млн. кВтч.(абсолютное отклонение -48,4 млн. кВтч.)
Расходы на собственные нужды и потери сложились в пределах нормативных. Фактические потери электроэнергии -1,2 % (план 1,4 % от выработки).

Тариф на электроэнергию, отпускаемую с шин ГЭС в 2015 г.:
- 0,127 руб. за 1 кВтч. в январе –феврале 2015 г.
- 0,125 руб. за 1 кВтч. с 1 марта 2015 г. до 31 декабря 2015 г.
Предельный уровень на 2015 г. был утвержден 0,127 руб.
На производственно-хозяйственную деятельность ГУП «Дубоссарская ГЭС» существенно повлияла маловодность р. Днестра в 2015 г. Практически вся вода (97,5 % притока) использована на выработку электроэнергии. Плановый холостой сброс, произведенный в экологических целях (для организации нереста рыбы) в мае, составил менее 2,5 % от годового стока через створ Дубоссарской ГЭС.

Доходы по всем видам деятельности в 2015 г. составили 28,3 млн. руб. ПМР, что составляет 83 % от плановой величины (ожидаемые доходы -34,1 млн.руб.), в том числе:
- доходы от выработки электроэнергии получены в сумме 27 млн. руб. (на 19% меньше прошлого 2014 г.).
- доходы по депозитному вкладу -1,2 млн. руб.

Потери предприятия в доходах:
- от снижения объемов и снижения тарифа -6,5 млн. руб.;
- от снижения тарифа - 228 тыс. руб. (при фактическом объеме производства);
- от снижения объемов производства энергии - 6 млн. руб. (при фактических тарифах).

Снижение тарифа с 1 марта 2015 г. до 31 декабря 2015 г на электроэнергию, отпускаемую с шин ГЭС на 1,5 % до уровня 0,125 руб. за 1 кВтч. привело к корректировке расходов предприятия за счет оптимизации фонда оплаты труда (Распоряжение№2 от 27.02.2015 ГС Энергетики и ЖКХ ПМР) и корректировки инвестиционной программы (Распоряжение Министерства регионального развития, транспорта и связи ПМР №15 от 25.06.15 и №67 от 23.09.15)
Отвлечение денежных средств в сумме 24,8 млн.руб. ПМР с депозитного счета (Договора финансовой помощи дорожным службам ПМР в сумме 24,5 млн. руб., приобретение форменной одежды для Следственного комитета и ГСИН МЮ ПМР. В сумме 313 тыс. руб.), которые предприятие капитализировало с 2013 г по 2015 г. на проведение специального капитального ремонта с элементами модернизации Гидроагрегата №1, привело к приостановке работ по модернизации основного оборудования станции в 2015 г.

Расходы по всем видам деятельности составили 32,3 млн.руб.
Расходы на производство электроэнергии составили 29,8 млн.руб., в том числе:
- услуги системного оператора 643 тыс. руб.
- общепроизводственные расходы составили 26 150 тыс.руб.
- общеадминистративные расходы -3 039 тыс.руб.
В течении года были сокращены расходы:
1. по заработной плате.
Снижена заработная плата работникам, относящимся к категории «руководители и специалисты». Фонд заработной платы штатных работников сокращен на 6 % .
2. на производственную программу. Затраты на текущий и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, зданий, электротехнического, гидротурбинного и гидромеханического оборудования станции, а также прочих организационно-технических мероприятий по содержанию и обслуживанию основных средств составили 3,3 млн. руб. Программа выполнена на 98 %, в том числе :
2.1.Сумма расходов на текущий ремонт составила 1,6 млн.руб.
2.2.Расходы на капитальный ремонт составили 909 тыс. руб., в т.ч был выполнен:
- капитальный ремонт зданий на сумму 265 тыс. руб.
- капитальный ремонт плотин левобережной и водосливной на сумму 629 тыс. руб.
2.3.Расходы на прочие организационно-технические мероприятия текущего характера (тех. обслуживание, обследования, хим.анализ , природоохранные мероприятия и т.д.) составили 829 тыс.руб., (в том числе Услуги ПАО «Укргидропроект г.Харьков - проведение натурных контрольных наблюдений за состоянием гидротехнических сооружений на сумму 340,2 тыс.руб.)

Расходы на инвестиционную программу планировались в сумме 18,6 млн.руб.
Реальные инвестиции в производство в 2015 г. составили 981 тыс. руб. Инвестиционная программа была так же скорректирована, практически все работы приостановлены. Были выполнены следующие виды работ:
- реконструкция кабельной магистрали связи «станция ДГЭС – административный корпус» с прокладкой нового кабеля (204,5 тыс.руб.)
- реконструкция устройств высокочастотных заградительных фильтров ДФЗ -201 110 ВЛ Дубоссары -1, Дубоссары- 2 (142 тыс.руб.)
- монтаж прочего оборудования (19 тыс.руб.)
Разработаны проекты для реализации работ в 2016 г- 2017 г.:
- по ремонту гибкой рисбермы (пролет №1-8 ВСП) и жесткой рисберм (пролет №7-8 ВСП). (223,5 тыс.руб.)
- по модернизации электрической части новых мостовых кранов (№46/1 и №45/1) (212,6 тыс.руб.)
Приобретено оборудования и прочих основных средств (180 тыс.руб.)

Убытки по всем видам финансово-хозяйственной деятельности предприятия составили 6 млн. руб. В том числе убытки по основному виду деятельности (от выработки электроэнергии) сложились на уровне 4,7 млн. руб.

Платежи в бюджет и внебюджетные фонды составили 5,2 млн. руб. ПМР, (всего на 2% меньше, чем платежи в 2014 г.), в том числе налог на доходы организации – 2 млн.руб. ПМР (на 10 % меньше, чем в 2014 г.)

Остаток денежных средств на конец 2015 г. - 3,6 млн.руб. 


ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ НА 2016 Г.

В связи с малым притоком воды в р. Днестр, по предварительным прогнозам, отпуск электроэнергии с шин Дубоссарской ГЭС за 2 месяца 2016 года составит 29 723 тыс. кВтч.

Показатель

План отпуска на 2016 г

прогноз отпуска на 2016 год

Итого

262 802 102

185 353 553

январь

21 149 189

факт 13 424 034

февраль

20 167 906

 по 15 дням 15 716 792

март

20 781 759

14 657 314

1 квартал

62 098 855

43 798 140

2 квартал

76 909 954

54 244 365

3 квартал

65 709 276

46 344 560

4 квартал

58 084 019

40 966 488

Основываясь на данных прогнозах плановый отпуск в сеть в 2016 год ожидаются около 185 млн. кВт*ч. Доходы за отпущенную электроэнергию составят:
- при тарифе 0,122 руб. до 31.03 и 0,124 руб. до 31.12 – 22 896,2 тыс. руб.;
- при тарифе 0,122 руб. до 31.12 – 22 613,1 тыс. руб.;
- при плановом отпуске и тарифе 0,124 руб. – 32 587,5 тыс. руб.
В результате данных расчетов можно предположить, что по итогам 2016 года предприятие недополучит около 10 млн. руб. и не сможет выполнить инвестиционную и производственные программы в полном объеме.
Согласно действующей нормативно-технической документации капитальный ремонт гидроагрегата необходимо проводить с периодичностью не реже чем 1 раз/4 года. В результате того, что в 2014 и 2015 годах инвестиционные программы в части проведения капитального ремонта приостанавливались и, как следствие, переносились сроки капитальных ремонтов всех 4-х гидроагрегатов Дубоссарской ГЭС. В настоящее время просрочен срок проведения капитального ремонта 3-х гидроагрегатов. Выполнение полного объема работ по ремонту основного и вспомогательного оборудования и гидротехнических сооружений возможно при условии соответствующего финансирования.

Подведомственные организации

Контакты

Адрес: г. Тирасполь, ул. Советская, 81а.

График работы: с 8-30 до 17-30 (обед с 12-00 до 13-00)

Департамент энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (1 этаж), приемная: 0 (533) 9-44-15

Департамент строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (2 этаж), приемная: 0 (533) 9-73-51

Канцелярия, телефон/факс: 0 (533) 9-82-00